国产视频 广发集利债券A,广发集利债券C: 广发集利一年如期敞开债券型证券投资基金分成公告

　　

国产亚洲精品在线视频香蕉                 公告送出日历：2024 年 10 月 16 日 基金称号                       广发集利一年如期敞开债券型证券投资基金 基金简称                       广发集利一年如期敞开债券 基金主代码                      000267 基金契约奏效日                    2013 年 8 月 21 日 基金责罚东谈主称号                    广发基金责罚有限公司 基金托管东谈主称号                    中国工商银行股份有限公司 公告依据                       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激配                            套法例、《广发集利一年如期敞开债券型证                            券投资基金基金契约》《广发集利一年如期                            敞开债券型证券投资基金招募诠释书》 收益分拨基准日                    2024 年 9 月 30 日 相干年度分成次数的诠释                本次分成为 2024 年度的第 3 次分成                            广发集利一年如期 广发集利一年如期敞开 下属分级基金的基金简称                            敞开债券 A            债券 C 下属分级基金的往返代码                000267            000268            基准日下属分级基金份 1.113                  1.109            额净值（单元：元）            基准日下属分级基金可 9，281，614.29           2，199，658.08 抵制基准日下属            供分拨利润（单元： 分级基金的相干            元） 野心            抵制基准日按照基金合            同商定的分成比例考虑      2，784，484.29      659，897.43            的应分拨金额（单元：           元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 0.120              0.110 份基金份额）   注：字据本基金契约王法，在适合相干基金分成条款的前提下，本基金收益每   季度最少分拨一次，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例   不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 30%。 权利登记日            2024 年 10 月 18 日 除息日              2024 年 10 月 18 日（场外） 现款红利披发日          2024 年 10 月 21 日 分成对象             权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座抓有                  东谈主                  本基金为一年如期敞开债券型证券投资基金，每个闭塞                  期均为 1 年，闭塞期是指自本基金《基金契约》奏效之 红利再投资相处事项的诠释     日起（包括该日）或自每一敞开期已毕之日次日起（包                  括该日）1 年的时期。闭塞时期不继承申购和赎回申                  请，闭塞期内基金收益分拨继承现款风物。 税收相处事项的诠释        字据相干法律法例王法，基金向投资者分拨的基金收                  益，暂免征收所得税。 用度相处事项的诠释        本基金本次分成免收分成手续费。       （1）权利登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日申   请赎回的基金份额享有本次分成权利。       （2）本基金为一年如期敞开债券型证券投资基金，每个闭塞期均为 1 年，   闭塞期是指自本基金《基金契约》奏效之日起（包括该日）或自每一敞开期结   束之日次日起（包括该日）1 年的时期。闭塞时期不继承申购和赎回肯求，封   闭期内基金收益分拨继承现款风物。    风险辅导：本基金分成并不调动本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰 基金投资风险或普及基金投资收益。基金责罚东谈主开心以竭诚信用、勤奋尽职的 原则责罚和应用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构字据法例要求对投资者类别、风险承受智力和基金的风险品级进行辨认， 并建议安妥性匹配宗旨。投资者在投资基金前应追究阅读基金契约、招募诠释 书（更新）和基金家具贵寓纲领（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具 的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构安妥性宗旨的基础上，字据自己 的风险承受智力、投资期限和投资方向，对基金投资作出孤立决策，遴选合适 的基金家具。基金责罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解相干分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户管事电话    特此公告。                                   广发基金责罚有限公司